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Jacobs Solutions Inc. (J)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
701 740
665 777
644 039
477 030
491 845
Dépréciation et amortissement
305 788
307 252
301 056
250 800
181 633
Impôts sur le revenu différés
-148 851
-76 815
111 846
113 623
82 275
Rémunération à base d’actions
73 416
74 337
53 383
56 221
48 150
Variation du fonds de roulement
69 859
-103 832
-762 680
-95 710
-174 269
Comptes débiteurs
-
-
-
242 154
-107 784
Créances
182 020
166 194
87 402
-165 502
-92 838
Autre fonds de roulement
968 222
837 277
347 094
633 462
688 580
Autres éléments non monétaires
7 956
-1 572
-22 472
2 079
-24 968
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 090 827
974 763
474 709
726 276
806 849
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-122 605
-137 486
-127 615
-92 814
-118 269
Acquisitions nettes
-742
-17 685
-437 083
-1 746 078
-310 919
Ventes/échéance des investissements
-
0
13 862
421 315
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-112 922
-145 663
-538 419
-1 380 743
-429 092
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 774 625
-4 490 032
-2 426 525
-3 224 640
-2 721 475
Action ordinaire émise
44 339
47 782
51 034
38 077
37 235
Action ordinaire rachetée
-225 208
-265 714
-281 926
-274 948
-337 251
Dividendes payés
-131 975
-128 420
-115 948
-107 188
-97 900
Autres activités financières
-93 376
-123 505
-51 901
-77 398
-75 663
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 048 965
-1 086 410
320 234
798 983
-208 315
Variation de la trésorerie nette
-56 170
-224 762
127 632
164 151
231 356
Trésorerie en début de période
1 213 426
1 154 207
1 026 575
862 424
631 068
Trésorerie en fin de période
1 142 366
929 445
1 154 207
1 026 575
862 424
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 090 827
974 763
474 709
726 276
806 849
Dépenses d’investissement
-122 605
-137 486
-127 615
-92 814
-118 269
Flux de trésorerie disponible
968 222
837 277
347 094
633 462
688 580