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Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-110 868
-139 674
-256 256
-284 126
-227 006
Dépréciation et amortissement
526
528
656
533
528
Rémunération à base d’actions
56 236
52 832
43 013
34 303
24 115
Variation du fonds de roulement
-35 230
-29 577
-58 136
-6 353
-27 276
Comptes débiteurs
-49 612
-38 829
-55 033
-9 391
-10 765
Inventaire
-22 426
-26 348
-15 972
-892
-7 056
Créances
3 091
1 057
1 704
3 189
-1 923
Autre fonds de roulement
-98 518
-124 468
-270 964
-259 869
-230 340
Autres éléments non monétaires
93
92
90
179
214
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-98 249
-124 199
-270 186
-259 544
-230 073
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-269
-778
-325
-267
Achat d’investissements
-387 858
-415 269
-759 209
-224 575
-755 629
Ventes/échéance des investissements
526 309
521 079
631 614
505 244
275 601
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
138 182
105 541
-128 373
280 344
-480 295
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
433 718
0
652 712
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
24 159
17 810
455 159
11 519
664 177
Variation de la trésorerie nette
64 092
-848
56 600
32 319
-46 191
Trésorerie en début de période
77 477
150 365
93 765
61 446
107 637
Trésorerie en fin de période
141 569
149 517
150 365
93 765
61 446
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-98 249
-124 199
-270 186
-259 544
-230 073
Dépenses d’investissement
-
-269
-778
-325
-267
Flux de trésorerie disponible
-98 518
-124 468
-270 964
-259 869
-230 340