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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
882 466
882 466
807 799
793 560
266 745
Dépréciation et amortissement
191 103
191 103
191 946
212 405
218 984
Impôts sur le revenu différés
-64 173
-64 173
-30 702
-41 567
-53 190
Rémunération à base d’actions
129 841
129 841
90 566
98 570
62 540
Variation du fonds de roulement
60 571
60 571
-34 509
140 882
264 947
Comptes débiteurs
-
-
-240 696
-145 346
99 409
Créances
-
-
-101 912
121 243
111 939
Autre fonds de roulement
1 052 613
1 052 613
993 372
1 252 636
819 390
Autres éléments non monétaires
4 689
4 689
4 574
4 162
8 424
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 155 737
1 155 737
1 101 422
1 312 470
903 278
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-103 124
-103 124
-108 050
-59 834
-83 888
Acquisitions nettes
-3 800
-3 800
-9 508
-22 939
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
2 306
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
54 157
54 157
-117 558
-80 467
-83 888
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 800
-7 800
-5 931
-112 915
-2 564 221
Action ordinaire rachetée
-606 188
-606 188
-1 043 742
-1 655 547
-176 302
Autres activités financières
-
-
-
-7 320
-25 786
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-588 881
-588 881
-1 027 442
-1 157 609
-416 224
Variation de la trésorerie nette
621 013
621 013
-43 578
74 394
403 166
Trésorerie en début de période
698 599
698 599
760 602
712 583
280 836
Trésorerie en fin de période
1 319 599
1 319 599
698 599
760 602
712 583
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 155 737
1 155 737
1 101 422
1 312 470
903 278
Dépenses d’investissement
-103 124
-103 124
-108 050
-59 834
-83 888
Flux de trésorerie disponible
1 052 613
1 052 613
993 372
1 252 636
819 390