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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
807 799
807 785
793 601
266 738
233 290
Dépréciation et amortissement
191 946
191 946
212 405
218 984
211 779
Impôts sur le revenu différés
-30 702
-30 702
-41 567
-53 190
-55 787
Rémunération à base d’actions
90 566
90 566
98 570
62 540
69 008
Variation du fonds de roulement
-34 509
-34 509
140 882
264 947
21 228
Comptes débiteurs
-240 696
-240 696
-145 346
99 409
-66 729
Créances
-101 912
-101 912
121 243
111 939
-54 613
Autre fonds de roulement
993 372
993 372
1 252 636
819 390
416 420
Autres éléments non monétaires
74 660
74 660
79 287
90 275
92 963
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 101 422
1 101 422
1 312 470
903 278
565 436
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-108 050
-108 050
-59 834
-83 888
-149 016
Acquisitions nettes
-9 508
-9 508
-22 939
0
-25 989
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
14 120
Autres activités d’investissement
-
-
2 306
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-117 558
-117 558
-80 467
-83 888
-160 885
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 931
-5 931
-112 915
-2 564 221
-109 579
Action ordinaire rachetée
-1 043 742
-1 043 742
-1 655 547
-176 302
-199 042
Autres activités financières
-
-
-7 320
-25 786
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 027 442
-1 027 442
-1 157 609
-416 224
-285 992
Variation de la trésorerie nette
-43 578
-43 578
74 394
403 166
118 559
Trésorerie en début de période
760 602
760 602
712 583
280 836
158 663
Trésorerie en fin de période
698 599
698 599
760 602
712 583
280 836
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 101 422
1 101 422
1 312 470
903 278
565 436
Dépenses d’investissement
-108 050
-108 050
-59 834
-83 888
-149 016
Flux de trésorerie disponible
993 372
993 372
1 252 636
819 390
416 420