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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-304 710
-304 710
-286 295
30 390
147 068
Dépréciation et amortissement
32 791
32 791
47 869
33 309
34 762
Impôts sur le revenu différés
6 563
6 563
18 799
-6 934
13 837
Rémunération à base d’actions
36 056
36 056
31 905
21 694
29 975
Variation du fonds de roulement
110 550
110 550
78 986
-86 306
43 756
Comptes débiteurs
-11 748
-11 748
94 750
10 290
-21 893
Inventaire
125 710
125 710
49 399
-151 193
-24 535
Créances
-4 604
-4 604
-73 598
82 289
48 699
Autre fonds de roulement
-117 655
-117 655
-102 346
-61 898
200 449
Autres éléments non monétaires
47
47
-1 003
5 940
6 467
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-114 793
-114 793
-90 021
-31 970
232 048
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 862
-2 862
-12 325
-29 928
-31 599
Acquisitions nettes
0
0
0
-71 357
0
Achat d’investissements
-233
-233
-3 150
-10 811
-4 150
Ventes/échéance des investissements
0
0
17 723
63 976
13 500
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-4 150
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 095
-3 095
2 248
-48 120
-22 249
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-150 000
-25 000
Autres activités financières
-14 639
-14 639
-1 775
-5 161
-1 845
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
185 370
185 370
2 944
-148 442
-21 261
Variation de la trésorerie nette
69 938
69 938
-83 508
-231 178
193 243
Trésorerie en début de période
117 949
117 949
201 457
432 635
239 392
Trésorerie en fin de période
187 887
187 887
117 949
201 457
432 635
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-114 793
-114 793
-90 021
-31 970
232 048
Dépenses d’investissement
-2 862
-2 862
-12 325
-29 928
-31 599
Flux de trésorerie disponible
-117 655
-117 655
-102 346
-61 898
200 449