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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
185 121
117 949
201 457
432 635
Autres investissements à court terme
-
0
33 044
51 081
Trésorerie totale
185 121
117 949
234 501
483 716
Créances nettes
79 387
66 025
160 642
170 526
Inventaire
152 469
285 250
333 296
181 756
Autre actif à court terme
48 513
59 076
61 094
45 223
Total des actifs à court terme
465 490
528 300
789 533
881 221
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
178 930
192 844
209 407
203 694
Dépréciation cumulée
-118 893
-105 851
-92 911
-83 428
Investissements nets en terrains, usines et équipements
60 037
86 993
116 496
120 266
Clientèle
175 105
167 724
173 292
125 872
Biens incorporels
5 044
11 260
28 410
9 902
Autres actifs à long terme
19 510
24 918
38 753
19 063
Total des actifs non circulants
268 208
307 143
394 896
308 507
Total des actifs
733 698
835 443
1 184 429
1 189 728
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
178 318
184 016
251 298
165 779
Impôts exigibles
-
5 070
1 788
3 806
Charges à payer
61 093
51 323
93 382
83 884
Chiffre d'affaires différé
10 830
13 208
11 767
10 400
Autre passif à court terme
7 276
7 310
2 600
4 268
Total des passifs à court terme
287 147
296 183
395 683
307 567
Passifs non à court terme
Dette à long terme
201 501
-
-
-
Passif d’impôts différé
-
931
3 250
705
Autres passifs à long terme
20 954
30 297
25 311
26 537
Total des passifs non à court terme
250 064
63 544
72 023
77 727
Passifs totaux
537 211
359 727
467 706
385 294
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
280
274
270
282
Bénéfices non répartis
-105 295
199 415
485 710
599 389
Cumul des autres bénéfices complets
10 747
18 529
8 090
-493
Total des capitaux propres
196 487
475 716
716 723
804 434
Passif total et capitaux propres
733 698
835 443
1 184 429
1 189 728