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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 962 677
1 925 469
-136 212
-6 169 584
-7 038 361
Dépréciation et amortissement
-
14 091 215
13 655 018
16 765 999
17 195 612
Impôts sur le revenu différés
-
-1 008
30 056
18 535
-41 979
Rémunération à base d’actions
-
636 732
811 441
1 219 163
1 370 095
Variation du fonds de roulement
-
-13 358 486
-14 493 213
-17 586 238
-16 613 351
Comptes débiteurs
-
193 305
312 776
644 924
8 841
Créances
-
-288 128
-2 911 022
1 438 676
-605 394
Autre fonds de roulement
3 182 700
3 246 692
-340 338
-6 352 582
-5 796 799
Autres éléments non monétaires
-
-313 016
-724 142
-689 377
-908 976
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 287 608
3 351 600
-70 569
-5 951 847
-5 411 071
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-104 908
-269 769
-400 735
-385 728
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-5 798
Achat d’investissements
-
-2 086 572
-4 597 500
-20 383 333
-16 231 512
Ventes/échéance des investissements
-
1 899 777
5 080 870
21 990 669
16 675 833
Autres activités d’investissement
-
-1 447 812
52 379
55 749
106 501
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 129 115
-1 739 515
265 980
1 262 350
159 296
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-16 826 297
-5 072 063
-8 943 335
-3 937 295
Action ordinaire émise
-
3 391 277
1 807 202
500 380
4 457 007
Dividendes payés
-
-
-64 240
-27 827
-62 425
Autres activités financières
-
-68 525
-44 330
234 096
9 609
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-4 285 072
4 468 863
-2 959 455
9 373 906
Variation de la trésorerie nette
606 694
-2 580 948
4 786 692
-7 865 648
4 030 838
Trésorerie en début de période
5 664 674
7 861 556
3 074 864
10 940 512
6 909 674
Trésorerie en fin de période
6 155 861
5 280 608
7 861 556
3 074 864
10 940 512
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 287 608
3 351 600
-70 569
-5 951 847
-5 411 071
Dépenses d’investissement
-
-104 908
-269 769
-400 735
-385 728
Flux de trésorerie disponible
3 182 700
3 246 692
-340 338
-6 352 582
-5 796 799