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Innate Pharma S.A. (IPH.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 570
-7 570
-58 103
-52 809
-63 984
Dépréciation et amortissement
5 091
5 091
45 405
4 596
56 797
Rémunération à base d’actions
4 256
4 256
4 249
2 617
2 475
Variation du fonds de roulement
-32 091
-32 091
-12 503
-9 885
-49 206
Comptes débiteurs
-
-
-4 204
3 394
-22 919
Créances
-
-
-7 662
-946
-6 528
Autre fonds de roulement
-34 909
-34 909
-20 277
-59 787
-63 049
Autres éléments non monétaires
6
6
133
-927
460
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-32 558
-32 558
-19 155
-58 457
-51 767
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 351
-2 351
-1 122
-1 330
-11 282
Achat d’investissements
0
0
0
0
-3 000
Ventes/échéance des investissements
22 768
22 768
3 000
0
0
Autres activités d’investissement
64
64
-1
39
-59
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
20 631
20 631
1 877
-917
-13 370
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 361
-2 361
-2 026
-2 069
-2 245
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-
-
-
1
1
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 966
-1 966
-1 828
26 818
-1 178
Variation de la trésorerie nette
-13 619
-13 619
-19 532
-33 039
-66 096
Trésorerie en début de période
84 225
84 225
103 756
136 792
202 887
Trésorerie en fin de période
70 605
70 605
84 225
103 756
136 792
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-32 558
-32 558
-19 155
-58 457
-51 767
Dépenses d’investissement
-2 351
-2 351
-1 122
-1 330
-11 282
Flux de trésorerie disponible
-34 909
-34 909
-20 277
-59 787
-63 049