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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
182 842
218 878
109 909
278 416
159 572
Dépréciation et amortissement
67 946
69 621
90 564
96 330
94 554
Impôts sur le revenu différés
-25 851
-13 789
-27 575
-6 885
-12 813
Rémunération à base d’actions
39 664
39 502
38 302
37 864
35 472
Variation du fonds de roulement
22 342
-54 556
-202 221
-83 974
-96 755
Comptes débiteurs
46 552
-10 395
34 100
-2 091
-13 022
Inventaire
12 310
1 823
-189 013
-149 754
-39 900
Créances
-11 445
-16 319
-12 174
30 997
-1 942
Autre fonds de roulement
208 171
185 503
102 508
266 592
197 639
Autres éléments non monétaires
-1 591
5 194
6 211
6 116
8 642
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
313 302
295 986
212 649
389 700
285 335
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-105 131
-110 483
-110 141
-123 108
-87 696
Acquisitions nettes
-
0
-2 000
0
-429
Achat d’investissements
-1 115 564
-1 232 863
-1 117 022
-1 940 605
-1 111 555
Ventes/échéance des investissements
1 047 384
1 073 993
1 446 355
1 647 537
1 099 224
Autres activités d’investissement
608
558
-43
-1 515
-7
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-117 800
-237 554
296 952
-416 282
-99 574
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-15 733
-16 031
-18 126
-3 810
-3 740
Action ordinaire rachetée
-200 018
-223 496
-499 506
-134 889
-37 884
Autres activités financières
-
-
-2 500
-2 625
-1 650
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-209 918
-236 380
-514 549
-125 066
-10 080
Variation de la trésorerie nette
-24 685
-183 535
-10 896
-169 448
195 569
Trésorerie en début de période
521 137
698 209
709 105
878 553
682 984
Trésorerie en fin de période
506 721
514 674
698 209
709 105
878 553
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
313 302
295 986
212 649
389 700
285 335
Dépenses d’investissement
-105 131
-110 483
-110 141
-123 108
-87 696
Flux de trésorerie disponible
208 171
185 503
102 508
266 592
197 639