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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
541 578
519 470
383 329
261 425
196 212
Dépréciation et amortissement
684 927
674 287
638 114
592 135
552 530
Rémunération à base d’actions
30 905
29 503
28 962
27 170
17 090
Variation du fonds de roulement
-55 317
11 965
-10 387
24 761
-46 054
Autre fonds de roulement
839 306
885 986
815 517
744 828
524 428
Autres éléments non monétaires
24 435
23 773
47 630
34 114
46 307
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 054 882
1 107 088
1 023 587
907 660
696 712
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-215 576
-221 102
-208 070
-162 832
-172 284
Acquisitions nettes
-939
-442
-167 728
-65 000
-16 345
Achat d’investissements
-2 834
-33 577
-15 832
-8 477
0
Ventes/échéance des investissements
929
861
76 308
119 920
72 106
Autres activités d’investissement
-9 655
-27 062
-22 707
-12 366
-2 188
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-728 607
-773 552
-814 413
-1 159 558
-425 156
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-171 915
-170 725
-1 542 249
-2 166 865
-3 254 727
Action ordinaire émise
-
0
98 367
933 790
686 723
Dividendes payés
-651 077
-638 129
-539 033
-393 812
-332 151
Autres activités financières
-24 317
-21 269
-44 624
-52 161
-65 878
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
92 835
110 021
-574 105
658 988
-146 033
Variation de la trésorerie nette
419 110
443 557
-364 931
407 090
125 523
Trésorerie en début de période
528 296
453 927
818 858
411 768
286 245
Trésorerie en fin de période
947 406
897 484
453 927
818 858
411 768
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 054 882
1 107 088
1 023 587
907 660
696 712
Dépenses d’investissement
-215 576
-221 102
-208 070
-162 832
-172 284
Flux de trésorerie disponible
839 306
885 986
815 517
744 828
524 428