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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
181 389
179 722
213 921
265 854
224 402
Dépréciation et amortissement
24 419
21 784
5 581
0
0
Impôts sur le revenu différés
8 456
4 400
25 006
76 432
60 420
Rémunération à base d’actions
5 694
5 837
7 347
2 017
1 698
Variation du fonds de roulement
-15 354
-24 791
6 866
-16 873
-14 322
Comptes débiteurs
1 351
-5 053
-3 525
0
0
Inventaire
-14 949
-12 004
280
0
0
Créances
-5 043
3 778
92
-39
56
Autre fonds de roulement
152 049
140 653
201 659
363 813
313 100
Autres éléments non monétaires
44 698
42 633
29 411
22 709
22 123
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
152 427
141 064
201 726
363 813
313 113
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-411
-67
-1 304
-13
Acquisitions nettes
-36 029
-31 164
-265 013
-234 970
-102 858
Achat d’investissements
-115 133
-107 686
-87 096
-22 278
-298 066
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
279 530
86 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-74 077
-66 761
-56 634
43 722
-314 937
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-96 204
-165 131
0
0
Action ordinaire émise
658
170
370
1 169
436
Action ordinaire rachetée
-44 700
-75 805
-8 585
-394 209
-92
Dividendes payés
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-
-134 758
-59 457
-30 129
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-44 042
-171 839
-55 568
-452 497
-29 785
Variation de la trésorerie nette
34 308
-97 536
89 524
-44 962
-31 609
Trésorerie en début de période
144 049
291 049
201 525
246 487
278 096
Trésorerie en fin de période
178 357
193 513
291 049
201 525
246 487
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
152 427
141 064
201 726
363 813
313 113
Dépenses d’investissement
-
-411
-67
-1 304
-13
Flux de trésorerie disponible
152 049
140 653
201 659
363 813
313 100