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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 000
7 600
20 600
-40 600
-56 800
-
Dépréciation et amortissement
42 200
43 700
43 400
53 300
58 100
-
Rémunération à base d’actions
12 300
11 200
10 800
13 000
4 800
-
Variation du fonds de roulement
-38 600
-9 000
-44 500
-30 100
13 300
-
Comptes débiteurs
900
1 700
-12 100
-4 700
-2 800
-
Inventaire
-14 700
-400
-16 700
3 200
1 400
-
Créances
12 400
4 500
5 800
3 800
-4 700
-
Autre fonds de roulement
1 100
-2 300
-8 600
-17 600
24 100
-
Autres éléments non monétaires
5 400
-8 300
-5 400
10 000
-4 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
39 100
45 500
24 700
2 400
47 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-38 000
-47 800
-33 300
-20 000
-23 700
-
Acquisitions nettes
-13 100
0
-600
-12 400
0
-
Autres activités d’investissement
-
-600
1 300
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-51 100
-48 400
-32 600
-32 400
-23 700
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-600
-1 100
-600
-321 200
-5 100
-
Action ordinaire rachetée
-
-1 600
-10 400
0
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-11 200
-3 100
-15 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
19 900
16 200
-11 000
31 200
-8 200
-
Variation de la trésorerie nette
300
15 000
-22 800
700
18 000
-
Trésorerie en début de période
37 100
25 000
47 800
47 100
29 100
-
Trésorerie en fin de période
45 000
40 000
25 000
47 800
47 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
39 100
45 500
24 700
2 400
47 800
-
Dépenses d’investissement
-38 000
-47 800
-33 300
-20 000
-23 700
-
Flux de trésorerie disponible
1 100
-2 300
-8 600
-17 600
24 100
-