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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
4,898
50,628
96,861
Trésorerie totale
4,898
50,628
96,861
Créances nettes
70,435
1 907
537,1
Inventaire
394,293
329,904
285,11
Autre actif à court terme
93,25
74,564
-
Total des actifs à court terme
1 189
2 464
939,509
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 405
1 177
231,269
Dépréciation cumulée
-97,935
-28,498
-10,5
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 307
1 148
220,769
Autres actifs à long terme
49,55
39,699
-
Total des actifs non circulants
1 357
1 188
220,769
Total des actifs
2 546
3 652
1 160
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 344
769,492
80,706
Créances
1 317
957,373
27,078
Impôts exigibles
-
0
13,809
Chiffre d'affaires différé
1 138
201,73
412,616
Total des passifs à court terme
4 103
2 086
649,093
Passifs non à court terme
Dette à long terme
110,846
160,009
-
Autres passifs à long terme
-
2,457
-
Total des passifs non à court terme
386,663
511,868
126,56
Passifs totaux
4 489
2 597
775,653
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
0
0
0
Bénéfices non répartis
-4 525
-629,037
379,625
Total des capitaux propres
-1 695
1 176
384,625
Passif total et capitaux propres
2 546
3 652
1 160