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Flux de trésorerie
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ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-191 559
10 811 703
-1 223 178
-79 501
Dépréciation et amortissement
-
42 515
71 053
71 478
Variation du fonds de roulement
-
-133 405
5 629
225
Inventaire
-
-
-
0
Autre fonds de roulement
-
-181 060
-4 848
-6 203
Autres éléments non monétaires
-
9 720
-1 834
-2 365
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-143 576
-4 848
-6 023
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-37 484
-
-180
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-27 300
1 524
-10 906
Variation de la trésorerie nette
-
6 110
2 355
-16 944
Trésorerie en début de période
-
2 482
128
17 072
Trésorerie en fin de période
-
8 592
2 482
128
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-143 576
-4 848
-6 023
Dépenses d’investissement
-
-37 484
-
-180
Flux de trésorerie disponible
-
-181 060
-4 848
-6 203
