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Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR)

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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 354
1 158
-2 535
-3 160
-642,876
Dépréciation et amortissement
937,134
1 467
984,083
814,422
575,671
Rémunération à base d’actions
1 020
0
579,601
1 157
0
Variation du fonds de roulement
-266,326
-440,003
-819,49
-68,507
21,028
Comptes débiteurs
-216,63
-128,87
-501,81
-143,408
41,145
Inventaire
-351,816
-258,368
-404,591
188,815
-177,391
Créances
184,598
-95,32
-63,062
-33,894
161,188
Autre fonds de roulement
-4 589
-71,336
-3 962
-4 442
-2 076
Autres éléments non monétaires
109,318
15,952
12,691
9,953
9,632
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 600
2 104
-1 817
-1 351
-482,418
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 989
-2 175
-2 145
-3 091
-1 594
Achat d’investissements
0
-11,1
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
75,71
-223,7
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 193
-2 102
-2 368
-3 091
-1 594
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-833,219
-1 102
-903,931
-610,259
-502,264
Action ordinaire émise
6 261
1 718
3 681
2 580
2 907
Autres activités financières
42,448
30,962
39,494
41,305
44,063
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 568
647,194
3 847
3 879
4 398
Variation de la trésorerie nette
1 775
648,968
-338,487
-563,427
2 322
Trésorerie en début de période
481,187
1 638
1 977
2 540
217,796
Trésorerie en fin de période
2 256
2 287
1 638
1 977
2 540
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 600
2 104
-1 817
-1 351
-482,418
Dépenses d’investissement
-1 989
-2 175
-2 145
-3 091
-1 594
Flux de trésorerie disponible
-4 589
-71,336
-3 962
-4 442
-2 076