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Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
2 287
1 638
1 977
2 540
Autres investissements à court terme
5,649
0
-
-
Trésorerie totale
2 293
1 638
1 977
2 540
Créances nettes
1 039
909,997
408,187
264,779
Inventaire
876,681
618,313
213,722
402,537
Autre actif à court terme
236,837
192,025
334,443
224,063
Total des actifs à court terme
4 447
3 360
2 937
3 436
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
23 184
20 109
17 096
12 874
Dépréciation cumulée
-5 052
-3 658
-2 997
-2 191
Investissements nets en terrains, usines et équipements
18 133
16 451
14 099
10 682
Fonds propres et autres investissements
773,769
769,252
767,728
435
Autres actifs à long terme
251,31
327,02
103,32
103,32
Total des actifs non circulants
19 443
17 623
14 982
11 234
Total des actifs
23 890
20 984
17 919
14 669
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
978,246
871,619
677,165
378,523
Créances
484,221
579,541
647,218
687,331
Charges à payer
266,67
179,149
174,11
143,485
Total des passifs à court terme
1 729
1 630
1 498
1 209
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 338
1 378
3 185
2 023
Total des passifs non à court terme
1 625
1 640
3 357
2 196
Passifs totaux
3 354
3 271
4 855
3 405
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
34 964
33 246
26 005
20 986
Bénéfices non répartis
-17 211
-18 368
-15 833
-12 673
Total des capitaux propres
17 753
14 877
10 172
8 313
Passif total et capitaux propres
23 890
20 984
17 919
14 669