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Ivy Funds - Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund (IDAEX)

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À partir de 08:00PM EDT. Marché ouvert.

Ivy Funds - Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund

Overland Park, KS 66202

6300 Lamar Ave

Ivy Funds Inc

Informations de gestion
Barry S. Gladstein,Chef de file depuis 14 novembre 2021
Barry S. Gladstein Vice President, Equity Analyst/Philadelphia Mr. Gladstein joined Delaware in 1995. Prior to that he was director of operational planning at CIGNA Corporation from 1991-1995 and a senior accountant with Arthur Young & Company. He holds a bachelor’s degree from Binghamton University and an MBA from the University of Pennsylvania’s Wharton School. He is a Certified Public Accountant. He is a member of the CFA Society of Philadelphia.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Value
Famille de fondsDelaware Funds by Macquarie
Actifs nets52,11M
Rendement sur un an-10,57 %
Rendement1,91 %
Évaluation Morningstar★★★★★
Date de création19 avr. 2017

Opérations du fonds

Dernier dividende0,12
Dernier gain en capital28,00
Chiffre d’affaires d’exploitation94,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationIDAEXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,50 %0,90 %
Prévision des coûts (net)0,50 %S.O.
Prévision des coûts (brut)0,68 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.S.O.
Commission max ventes à termeS.O.S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.