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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 480 000
2 368 000
1 446 000
4 058 000
2 089 000
Dépréciation et amortissement
1 336 000
1 215 000
1 031 000
1 009 000
751 000
Impôts sur le revenu différés
-296 000
-329 000
-593 000
537 000
92 000
Rémunération à base d’actions
274 000
257 000
155 000
188 000
139 000
Variation du fonds de roulement
-326 000
-388 000
123 000
-87 000
-129 000
Comptes débiteurs
128 000
-71 000
20 000
-5 000
-149 000
Créances
-
-144 000
166 000
-150 000
69 000
Autre fonds de roulement
3 349 000
3 053 000
3 072 000
2 671 000
2 471 000
Autres éléments non monétaires
227 000
223 000
41 000
45 000
46 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 898 000
3 542 000
3 554 000
3 123 000
2 881 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-549 000
-489 000
-482 000
-452 000
-410 000
Acquisitions nettes
-
-10 198 000
-59 000
-66 000
-9 446 000
Achat d’investissements
-
-12 000
-73 000
-117 000
0
Ventes/échéance des investissements
262 000
187 000
743 000
1 238 000
4 000
Autres activités d’investissement
-86 000
1 715 000
548 000
-1 389 000
-509 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 583 000
-8 797 000
677 000
-786 000
-10 361 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 920 000
-2 286 000
-2 705 000
-1 246 000
-2 004 000
Action ordinaire rachetée
-100 000
-78 000
-705 000
-320 000
-1 321 000
Dividendes payés
-977 000
-955 000
-853 000
-747 000
-669 000
Autres activités financières
-27 873 000
-65 380 000
-4 457 000
65 732 000
19 294 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-27 516 000
-64 345 000
-1 841 000
62 026 000
26 000 000
Variation de la trésorerie nette
-34 200 000
-69 593 000
2 367 000
64 357 000
18 528 000
Trésorerie en début de période
110 691 000
150 343 000
147 976 000
83 619 000
65 091 000
Trésorerie en fin de période
76 490 000
80 750 000
150 343 000
147 976 000
83 619 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 898 000
3 542 000
3 554 000
3 123 000
2 881 000
Dépenses d’investissement
-549 000
-489 000
-482 000
-452 000
-410 000
Flux de trésorerie disponible
3 349 000
3 053 000
3 072 000
2 671 000
2 471 000