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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
899 000
1 799 000
607 000
583 000
Autres investissements à court terme
230 000
2 616 000
-
-
Trésorerie totale
1 129 000
4 415 000
607 000
583 000
Créances nettes
1 366 000
1 169 000
1 208 000
1 230 000
Autre actif à court terme
703 000
458 000
2 350 000
1 003 000
Total des actifs à court terme
84 973 000
156 947 000
154 300 000
87 219 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
4 269 000
3 865 000
3 632 000
3 464 000
Dépréciation cumulée
-2 346 000
-2 098 000
-1 933 000
-1 751 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 923 000
1 767 000
1 699 000
1 713 000
Clientèle
30 553 000
21 111 000
21 123 000
21 291 000
Biens incorporels
17 317 000
13 090 000
13 736 000
14 408 000
Autres actifs à long terme
1 318 000
1 423 000
2 644 000
1 569 000
Total des actifs non circulants
51 111 000
37 391 000
39 202 000
38 981 000
Total des actifs
136 084 000
194 338 000
193 502 000
126 200 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 954 000
4 000
1 521 000
2 411 000
Créances
1 003 000
866 000
703 000
639 000
Charges à payer
459 000
352 000
354 000
346 000
Chiffre d'affaires différé
200 000
170 000
194 000
158 000
Autre passif à court terme
79 117 000
142 174 000
146 089 000
81 783 000
Total des passifs à court terme
84 626 000
149 171 000
153 411 000
87 999 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
20 659 000
18 118 000
12 397 000
14 126 000
Passif d’impôts différé
4 080 000
3 493 000
4 100 000
3 563 000
Autres passifs à long terme
441 000
381 000
394 000
359 000
Total des passifs non à court terme
25 672 000
22 406 000
17 343 000
18 574 000
Passifs totaux
110 298 000
171 577 000
170 754 000
106 573 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
6 000
6 000
6 000
6 000
Bénéfices non répartis
16 356 000
14 943 000
14 350 000
11 039 000
Cumul des autres bénéfices complets
-294 000
-331 000
-196 000
-192 000
Total des capitaux propres
25 717 000
22 706 000
22 709 000
19 498 000
Passif total et capitaux propres
136 084 000
194 338 000
193 502 000
126 200 000