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À la clôture : 10:37AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 641
-4 336
-7 051
-7 051
-454,436
Dépréciation et amortissement
1 120
1 120
1 113
1 113
-
Impôts sur le revenu différés
-
0
-621
-621
0
Variation du fonds de roulement
887
436
421
421
-89,097
Créances
837
293
424
424
-81,157
Autre fonds de roulement
-2 562
-2 869
-2 518
-2 518
-612,802
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 549
-2 851
-2 242
-2 242
-612,802
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-18
-276
-276
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-127
Achat d’investissements
-
0
-65
-65
-
Autres activités d’investissement
-
3
-8
-8
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11
-15
-349
-349
-113,842
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Autres activités financières
-
-
-
-
800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 561
2 865
2 547
2 547
800
Variation de la trésorerie nette
1
-1
-44
-44
73,356
Trésorerie en début de période
1
2
46
46
35,375
Trésorerie en fin de période
2
1
2
2
108,731
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 549
-2 851
-2 242
-2 242
-612,802
Dépenses d’investissement
-
-18
-276
-276
-
Flux de trésorerie disponible
-2 562
-2 869
-2 518
-2 518
-612,802