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Haverty Furniture Companies, Inc. (HVT)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
46 340
56 319
89 358
90 803
59 148
-
Dépréciation et amortissement
19 187
18 603
16 926
16 304
18 207
-
Impôts sur le revenu différés
-
-1 171
584
234
-2 458
-
Rémunération à base d’actions
8 696
8 010
7 195
8 213
4 375
-
Variation du fonds de roulement
14 083
14 211
-64 136
-19 104
85 070
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
247
Inventaire
22 176
24 377
-6 303
-22 123
14 909
-
Autre fonds de roulement
36 405
44 088
22 604
63 152
119 264
-
Autres éléments non monétaires
2 058
1 160
960
869
595
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
89 264
97 203
51 015
97 242
130 191
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 859
-53 115
-28 411
-34 090
-10 927
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-52 771
-53 062
-28 325
-34 002
65 358
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-43 800
0
Action ordinaire rachetée
-
-6 895
-29 998
-41 809
-19 708
-
Dividendes payés
-35 557
-35 240
-33 948
-52 446
-50 521
-
Autres activités financières
-3 224
-4 159
-1 676
-2 894
-951
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-45 676
-46 294
-65 622
-97 149
-71 180
-
Variation de la trésorerie nette
-9 183
-2 153
-42 932
-33 909
124 369
-
Trésorerie en début de période
127 046
129 930
172 862
206 771
82 402
-
Trésorerie en fin de période
117 863
127 777
129 930
172 862
206 771
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
89 264
97 203
51 015
97 242
130 191
-
Dépenses d’investissement
-52 859
-53 115
-28 411
-34 090
-10 927
-
Flux de trésorerie disponible
36 405
44 088
22 604
63 152
119 264
-