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HVIA Equity Institutional (HVEIX)

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23,88+0,20 (+0,84 %)
À la clôture : 08:00PM EDT

HVIA Equity Institutional

Cincinnati, OH 45246

225 Pictoria Drive, Suite 450

Ultimus Managers Trust

Informations de gestion
,Chef de file depuis 20 mars 2019
Mr. Mayfield has been a Portfolio Manager of the Hudson Valley Investment Advisors Inc since joining the Adviser in 2014 and serves as the primary equity analyst of the Fund’s portfolio, overseeing risk management, industry and individual security weights, and securities research. Prior to joining the Adviser, Mr. Mayfield spent 1 year as a Personal Financial Associate at LPL Financial/First Niagara Investment Services, 3 years as a Service Associate at Lord Abbett, LLC, and 1 year in Client Services at Prudential. He has 11 years of total industry experience. Mr. Mayfield graduated Summa Cum Laude with a Bachelor of Science in Business with a concentration in Finance from SUNY New Paltz. He is a CFA charter holder.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Growth
Famille de fondsHVIA Equity Fund
Actifs nets55,71M
Rendement sur un an7,96 %
Rendement0,37 %
Évaluation Morningstar★★★★
Date de création2 oct. 2016

Opérations du fonds

Dernier dividende0,09
Dernier gain en capital27,00
Chiffre d’affaires d’exploitation30,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationHVEIXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,00 %0,99 %
Prévision des coûts (net)1,00 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,41 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,36 %
Commission max ventes à termeS.O.1,33 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.