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Huntsman Corporation (HUN)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-89 000
101 000
460 000
1 045 000
1 034 000
-
Dépréciation et amortissement
278 000
278 000
281 000
278 000
283 000
-
Impôts sur le revenu différés
-23 000
-10 000
89 000
-39 000
172 000
-
Rémunération à base d’actions
28 000
28 000
29 000
30 000
27 000
-
Variation du fonds de roulement
-47 000
-159 000
-64 000
-421 000
-127 000
-
Comptes débiteurs
-
103 000
146 000
-313 000
100 000
-
Inventaire
137 000
125 000
-6 000
-342 000
145 000
-
Créances
-119 000
-224 000
-84 000
346 000
32 000
-
Autre fonds de roulement
72 000
-21 000
642 000
626 000
4 000
-
Autres éléments non monétaires
165 000
157 000
101 000
128 000
97 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
298 000
209 000
914 000
952 000
253 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-226 000
-230 000
-272 000
-326 000
-249 000
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-245 000
-650 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
16 000
Autres activités d’investissement
-
-5 000
12 000
20 000
81 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-214 000
305 000
-279 000
-524 000
1 463 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
182 000
-11 000
-12 000
-990 000
-365 000
-
Action ordinaire émise
-
5 000
6 000
10 000
3 000
-
Action ordinaire rachetée
-253 000
-349 000
-1 005 000
-200 000
-96 000
-
Dividendes payés
-169 000
-169 000
-171 000
-159 000
-144 000
-
Autres activités financières
-32 000
-35 000
-17 000
-70 000
-45 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-133 000
-620 000
-994 000
-977 000
-655 000
-
Variation de la trésorerie nette
-63 000
-114 000
-387 000
-552 000
1 068 000
-
Trésorerie en début de période
615 000
654 000
1 041 000
1 593 000
525 000
-
Trésorerie en fin de période
566 000
540 000
654 000
1 041 000
1 593 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
298 000
209 000
914 000
952 000
253 000
-
Dépenses d’investissement
-226 000
-230 000
-272 000
-326 000
-249 000
-
Flux de trésorerie disponible
72 000
-21 000
642 000
626 000
4 000
-