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Hercules Capital, Inc. (HTGC)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
333 884
337 484
102 081
174 155
227 261
-
Dépréciation et amortissement
332
190
204
317
415
-
Rémunération à base d’actions
7 419
-
-
-
-
8 642
Variation du fonds de roulement
-13 169
-17 169
-16 226
13 395
5 744
-
Comptes débiteurs
-771
-
-
-
-
-3 248
Créances
-23
-
-
-
-
-205
Autre fonds de roulement
-92 824
67 391
-424 913
128 515
207 665
-
Autres éléments non monétaires
321 736
334 169
326 234
141 585
-8 256
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-91 739
68 278
-424 799
128 621
207 802
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 085
-887
-114
-106
-137
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 085
-887
-114
-106
-137
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-804 000
-683 000
-931 198
-1 787 043
-827 405
-
Action ordinaire émise
345 450
344 347
232 090
10 829
77 478
-
Action ordinaire rachetée
-14 025
-12 702
-4 532
-2 816
-1 837
-
Dividendes payés
-284 094
-273 677
-245 124
-175 501
-152 422
-
Autres activités financières
0
0
0
0
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
154 069
-
-
-
-
310 398
Variation de la trésorerie nette
-18 662
90 137
-110 389
-101 357
122 626
-
Trésorerie en début de période
78 948
25 876
136 265
237 622
114 996
-
Trésorerie en fin de période
60 286
116 013
25 876
136 265
237 622
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-91 739
68 278
-424 799
128 621
207 802
-
Dépenses d’investissement
-1 085
-887
-114
-106
-137
-
Flux de trésorerie disponible
-92 824
67 391
-424 913
128 515
207 665
-