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Hercules Capital, Inc. (HTGC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
337 484
337 484
102 081
174 155
227 261
Dépréciation et amortissement
190
190
204
317
415
Rémunération à base d’actions
7 419
-
-
-
-
Variation du fonds de roulement
-17 169
-17 169
-16 226
13 395
5 744
Comptes débiteurs
-771
-
-
-
-
Créances
-23
-
-
-
-
Autre fonds de roulement
67 391
67 391
-424 913
128 515
207 665
Autres éléments non monétaires
334 169
334 169
326 234
141 585
-8 256
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
68 278
68 278
-424 799
128 621
207 802
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-887
-887
-114
-106
-137
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-887
-887
-114
-106
-137
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-683 000
-683 000
-931 198
-1 787 043
-827 405
Action ordinaire émise
344 347
344 347
232 090
10 829
77 478
Action ordinaire rachetée
-12 702
-12 702
-4 532
-2 816
-1 837
Dividendes payés
-273 677
-273 677
-245 124
-175 501
-152 422
Autres activités financières
0
0
0
0
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
154 069
-
-
-
-
Variation de la trésorerie nette
90 137
90 137
-110 389
-101 357
122 626
Trésorerie en début de période
25 876
25 876
136 265
237 622
114 996
Trésorerie en fin de période
116 013
116 013
25 876
136 265
237 622
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
68 278
68 278
-424 799
128 621
207 802
Dépenses d’investissement
-887
-887
-114
-106
-137
Flux de trésorerie disponible
67 391
67 391
-424 913
128 515
207 665