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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-28 281
-28 281
-53 499
-177 025
-23 806
-
Dépréciation et amortissement
12 013
12 013
12 974
4 690
3 607
-
Rémunération à base d’actions
-384
-384
-1 683
1 065
11 189
-
Variation du fonds de roulement
-7 172
-7 172
-4 571
-14 861
-8 012
-
Autre fonds de roulement
-17 368
-17 368
-40 771
-85 216
-14 329
-
Autres éléments non monétaires
-3 267
-3 267
-6 928
46 368
7 906
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 115
-10 115
-36 349
-83 256
-11 309
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 253
-7 253
-4 422
-1 960
-3 020
-
Acquisitions nettes
-
-
-46 199
-16 385
-1 647
-19 746
Achat d’investissements
-
-
-
-100 000
0
-1 601
Autres activités d’investissement
-
-
50 000
-100 000
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
12 861
12 861
-621
-118 343
-4 649
-
Variation de la trésorerie nette
-2 896
-2 896
-42 223
115 494
25 490
-
Trésorerie en début de période
112 050
112 050
152 995
36 237
10 972
-
Trésorerie en fin de période
108 953
108 953
112 050
152 944
36 237
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 115
-10 115
-36 349
-83 256
-11 309
-
Dépenses d’investissement
-7 253
-7 253
-4 422
-1 960
-3 020
-
Flux de trésorerie disponible
-17 368
-17 368
-40 771
-85 216
-14 329
-