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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 144 000
667 000
807 000
2 335 000
Trésorerie totale
1 144 000
667 000
807 000
2 335 000
Total des actifs à court terme
1 561 000
1 374 000
1 334 000
2 496 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
19 352 000
18 987 000
19 000 000
18 876 000
Dépréciation cumulée
-9 178 000
-8 683 000
-8 455 000
-8 863 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
10 174 000
10 304 000
10 545 000
10 013 000
Fonds propres et autres investissements
126 000
132 000
42 000
21 000
Autres actifs à long terme
382 000
459 000
431 000
360 000
Total des actifs non circulants
10 682 000
10 895 000
11 018 000
10 394 000
Total des actifs
12 243 000
12 269 000
12 352 000
12 890 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
989 000
994 000
676 000
1 474 000
Créances
408 000
372 000
85 000
71 000
Total des passifs à court terme
1 461 000
1 433 000
803 000
1 609 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
3 220 000
3 221 000
4 215 000
4 067 000
Autres passifs à long terme
173 000
168 000
198 000
170 000
Total des passifs non à court terme
3 956 000
3 957 000
4 977 000
4 847 000
Passifs totaux
5 417 000
5 390 000
5 780 000
6 456 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
7 000
7 000
7 000
7 000
Bénéfices non répartis
-839 000
-939 000
-1 192 000
-1 180 000
Cumul des autres bénéfices complets
-70 000
-75 000
-76 000
-74 000
Total des capitaux propres
6 633 000
6 710 000
6 441 000
6 321 000
Passif total et capitaux propres
12 243 000
12 269 000
12 352 000
12 890 000