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Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-501 972
-278 261
40 897
66 659
72 195
-
Dépréciation et amortissement
770 255
775 890
477 777
206 507
194 816
-
Rémunération à base d’actions
12 858
14 288
20 346
10 729
9 922
-
Variation du fonds de roulement
-65 947
-70 895
-32 813
-8 528
-851
-
Autre fonds de roulement
285 527
268 794
109 203
131 940
376 126
-
Autres éléments non monétaires
-32 490
-34 246
-22 381
-4 694
242 209
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
506 782
499 820
272 747
232 629
470 089
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-221 255
-231 026
-163 544
-100 689
-93 963
-
Acquisitions nettes
0
-3 824
-99 967
-89 600
-65 663
-
Achat d’investissements
-
-
-
-186 433
0
0
Autres activités d’investissement
-21 035
-27 215
-22 639
-186 433
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
249 019
349 140
1 634 364
-562 473
-555 166
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-35 828
-19 160
-1 163 726
-33 739
-614 648
-
Action ordinaire émise
183
130
22 902
331 119
142 000
-
Action ordinaire rachetée
-887
-2 298
-3 192
-3 803
-1 436
-
Dividendes payés
-472 459
-472 242
-1 407 361
-175 456
-162 557
-
Autres activités financières
-5 579
-5 652
-14 448
-405
-10 198
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-779 570
-884 222
-1 859 325
327 716
99 723
-
Variation de la trésorerie nette
-23 769
-35 262
47 786
-2 128
14 646
-
Trésorerie en début de période
49 941
60 961
13 175
15 303
657
-
Trésorerie en fin de période
26 172
25 699
60 961
13 175
15 303
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
506 782
499 820
272 747
232 629
470 089
-
Dépenses d’investissement
-221 255
-231 026
-163 544
-100 689
-93 963
-
Flux de trésorerie disponible
285 527
268 794
109 203
131 940
376 126
-