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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 727 000
5 658 000
4 966 000
5 542 000
4 779 000
-
Dépréciation et amortissement
1 184 000
1 176 000
1 204 000
1 223 000
1 002 000
-
Impôts sur le revenu différés
-69 000
153 000
-180 000
178 000
-175 000
-
Rémunération à base d’actions
196 000
202 000
188 000
217 000
168 000
-
Variation du fonds de roulement
371 000
361 000
-745 000
288 000
1 363 000
-
Comptes débiteurs
433 000
-42 000
-739 000
-8 000
669 000
-
Inventaire
-528 000
-626 000
-440 000
-685 000
-67 000
-
Créances
23 000
518 000
-155 000
744 000
15 000
-
Autre fonds de roulement
5 493 000
4 301 000
4 508 000
5 143 000
5 302 000
-
Autres éléments non monétaires
-423 000
-1 813 000
372 000
-262 000
-220 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 572 000
5 340 000
5 274 000
6 038 000
6 208 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 079 000
-1 039 000
-766 000
-895 000
-906 000
-
Acquisitions nettes
-
-718 000
-178 000
-1 326 000
-261 000
-
Achat d’investissements
-565 000
-560 000
-1 211 000
-2 373 000
-3 385 000
-
Ventes/échéance des investissements
789 000
977 000
1 624 000
2 717 000
3 508 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
409 000
586 000
-
102 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 537 000
-1 293 000
-93 000
-1 061 000
-987 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13 780 000
-15 394 000
-10 297 000
-10 107 000
-14 708 000
-
Action ordinaire émise
303 000
196 000
320 000
229 000
393 000
-
Action ordinaire rachetée
-3 687 000
-3 715 000
-4 200 000
-3 380 000
-3 714 000
-
Dividendes payés
-2 833 000
-2 855 000
-2 719 000
-2 626 000
-2 592 000
-
Autres activités financières
98 000
28 000
-48 000
-81 000
-59 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-94 000
-5 763 000
-6 330 000
-8 254 000
-81 000
-
Variation de la trésorerie nette
4 887 000
-1 702 000
-1 332 000
-3 316 000
5 208 000
-
Trésorerie en début de période
6 869 000
9 627 000
10 959 000
14 275 000
9 067 000
-
Trésorerie en fin de période
11 810 000
7 925 000
9 627 000
10 959 000
14 275 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 572 000
5 340 000
5 274 000
6 038 000
6 208 000
-
Dépenses d’investissement
-1 079 000
-1 039 000
-766 000
-895 000
-906 000
-
Flux de trésorerie disponible
5 493 000
4 301 000
4 508 000
5 143 000
5 302 000
-