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H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 420 000
8 752 000
3 566 000
11 010 000
1 243 000
Dépréciation et amortissement
22 855 000
22 955 000
22 579 000
22 320 000
25 953 000
Variation du fonds de roulement
1 983 000
4 843 000
-1 588 000
12 986 000
1 592 000
Inventaire
3 189 000
5 248 000
-3 734 000
1 263 000
-1 980 000
Autre fonds de roulement
24 049 000
24 985 000
18 734 000
41 155 000
20 798 000
Autres éléments non monétaires
42 000
-971 000
269 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
32 930 000
33 949 000
24 745 000
44 619 000
25 900 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 881 000
-8 964 000
-6 011 000
-3 464 000
-5 102 000
Achat d’investissements
-164 000
-655 000
-1 071 000
-614 000
-142 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 632 000
-9 619 000
-7 082 000
-4 078 000
-5 244 000
Variation de la trésorerie nette
74 000
5 715 000
-7 483 000
10 357 000
5 497 000
Trésorerie en début de période
21 290 000
21 707 000
27 471 000
16 540 000
12 312 000
Trésorerie en fin de période
21 364 000
26 398 000
21 707 000
27 471 000
16 540 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
32 930 000
33 949 000
24 745 000
44 619 000
25 900 000
Dépenses d’investissement
-8 881 000
-8 964 000
-6 011 000
-3 464 000
-5 102 000
Flux de trésorerie disponible
24 049 000
24 985 000
18 734 000
41 155 000
20 798 000