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H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
26 398 000
21 707 000
27 471 000
16 540 000
Trésorerie totale
26 398 000
21 707 000
27 471 000
16 540 000
Créances nettes
3 301 000
3 014 000
3 059 000
3 086 000
Inventaire
37 358 000
42 495 000
37 306 000
38 209 000
Total des actifs à court terme
80 529 000
79 523 000
78 986 000
65 358 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
131 254 000
126 451 000
121 495 000
130 712 000
Dépréciation cumulée
-49 718 000
-43 714 000
-41 834 000
-39 539 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
81 536 000
82 737 000
79 661 000
91 173 000
Clientèle
1 013 000
64 000
64 000
64 000
Biens incorporels
8 712 000
9 092 000
9 492 000
10 368 000
Autres actifs à long terme
-
-1 000
1 000
1 000
Total des actifs non circulants
100 744 000
102 525 000
100 795 000
109 013 000
Total des actifs
181 273 000
182 048 000
179 781 000
174 371 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
2 998 000
1 135 000
436 000
7 899 000
Créances
21 027 000
21 090 000
20 382 000
9 511 000
Autre passif à court terme
7 330 000
6 049 000
5 149 000
3 983 000
Total des passifs à court terme
67 927 000
68 335 000
60 997 000
56 257 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
14 084 000
9 643 000
9 178 000
8 433 000
Passif d’impôts différé
2 416 000
3 273 000
3 601 000
3 988 000
Autres passifs à long terme
132 000
183 000
180 000
-
Total des passifs non à court terme
65 745 000
62 956 000
58 766 000
63 491 000
Passifs totaux
133 672 000
131 291 000
119 763 000
119 748 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
207 000
207 000
207 000
207 000
Bénéfices non répartis
41 116 000
44 694 000
57 466 000
53 426 000
Total des capitaux propres
47 519 000
50 757 000
60 018 000
54 623 000
Passif total et capitaux propres
181 273 000
182 048 000
179 781 000
174 371 000