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Honda Motor Co., Ltd. (HMC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
937 856 000
651 416 000
707 067 000
657 425 000
Dépréciation et amortissement
788 107 000
721 630 000
611 063 000
624 239 000
Variation du fonds de roulement
-946 595 000
855 842 000
302 622 000
-192 290 000
Comptes débiteurs
-311 896 000
-155 924 000
-24 037 000
-133 788 000
Inventaire
-129 759 000
-171 467 000
-208 895 000
68 281 000
Créances
170 167 000
105 272 000
50 122 000
101 301 000
Autre fonds de roulement
320 229 000
1 496 534 000
1 230 396 000
521 242 000
Autres éléments non monétaires
-296 175 000
-219 344 000
-232 006 000
-109 358 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
837 985 000
2 129 022 000
1 679 622 000
1 072 379 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-517 756 000
-632 488 000
-449 226 000
-551 137 000
Acquisitions nettes
-125 308 000
-23 826 000
0
-110 747 000
Achat d’investissements
-266 945 000
-527 334 000
-488 631 000
-433 375 000
Ventes/échéance des investissements
267 964 000
488 642 000
534 693 000
276 808 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-634 790 000
-678 060 000
-376 056 000
-796 881 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 401 900 000
-11 145 286 000
-9 801 870 000
-11 160 916 000
Dividendes payés
-241 865 000
-213 475 000
-188 402 000
-145 090 000
Autres activités financières
-74 197 000
-51 376 000
-53 813 000
-42 310 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
353 128 000
-1 468 359 000
-615 718 000
-283 980 000
Variation de la trésorerie nette
749 388 000
128 083 000
916 911 000
85 667 000
Trésorerie en début de période
3 595 087 000
3 674 931 000
2 758 020 000
2 672 353 000
Trésorerie en fin de période
4 151 410 000
3 803 014 000
3 674 931 000
2 758 020 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
837 985 000
2 129 022 000
1 679 622 000
1 072 379 000
Dépenses d’investissement
-517 756 000
-632 488 000
-449 226 000
-551 137 000
Flux de trésorerie disponible
320 229 000
1 496 534 000
1 230 396 000
521 242 000