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Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 200 000
1 141 000
1 255 000
410 000
-715 000
Dépréciation et amortissement
146 000
147 000
162 000
188 000
331 000
Impôts sur le revenu différés
-274 000
-264 000
34 000
-4 000
-235 000
Rémunération à base d’actions
177 000
169 000
162 000
193 000
97 000
Variation du fonds de roulement
843 000
855 000
171 000
-528 000
893 000
Comptes débiteurs
-
-126 000
-270 000
-301 000
488 000
Créances
-
181 000
198 000
273 000
-414 000
Autre fonds de roulement
1 744 000
1 699 000
1 579 000
30 000
616 000
Autres éléments non monétaires
-188 000
-258 000
-100 000
-230 000
9 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 962 000
1 946 000
1 681 000
109 000
708 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-218 000
-247 000
-102 000
-79 000
-92 000
Acquisitions nettes
-14 000
-15 000
-53 000
0
0
Autres activités d’investissement
-1 000
-17 000
-47 000
27 000
-12 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-247 000
-305 000
-123 000
-57 000
-107 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-380 000
-183 000
-48 000
-3 230 000
-2 121 000
Action ordinaire rachetée
-2 554 000
-2 338 000
-1 590 000
0
-296 000
Dividendes payés
-156 000
-158 000
-123 000
0
-42 000
Autres activités financières
-40 000
-21 000
-56 000
-125 000
-130 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 255 000
-2 040 000
-1 765 000
-1 793 000
2 032 000
Variation de la trésorerie nette
442 000
-411 000
-226 000
-1 751 000
2 633 000
Trésorerie en début de période
978 000
1 286 000
1 512 000
3 263 000
630 000
Trésorerie en fin de période
1 438 000
875 000
1 286 000
1 512 000
3 263 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 962 000
1 946 000
1 681 000
109 000
708 000
Dépenses d’investissement
-218 000
-247 000
-102 000
-79 000
-92 000
Flux de trésorerie disponible
1 744 000
1 699 000
1 579 000
30 000
616 000