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Himax Technologies, Inc. (HIMX)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
50 616
50 616
236 982
436 896
47 134
Dépréciation et amortissement
20 322
20 322
21 342
21 342
23 596
Impôts sur le revenu différés
-5 028
-5 028
41 098
110 657
11 712
Rémunération à base d’actions
2 663
2 663
3 096
700
763
Variation du fonds de roulement
116 037
116 037
-154 439
-168 522
12 485
Comptes débiteurs
20 804
20 804
146 870
-166 395
-78 297
Inventaire
132 090
132 090
-194 544
-99 341
24 772
Créances
7 676
7 676
-124 870
74 954
57 335
Autre fonds de roulement
129 348
129 348
70 780
380 246
96 737
Autres éléments non monétaires
-734
-734
-2 030
198
738
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
152 841
152 841
82 908
388 276
102 610
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 493
-23 493
-12 128
-8 030
-5 873
Acquisitions nettes
0
0
-3 264
-598
-792
Achat d’investissements
-90 918
-90 918
-117 137
-48 779
-23 572
Ventes/échéance des investissements
79 097
79 097
136 202
37 303
18 835
Autres activités d’investissement
-56 933
-56 933
-3 444
-215 651
-14 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-88 882
-88 882
14 998
-232 680
-22 365
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 357 656
-1 357 656
-1 045 094
-589 868
-607 463
Action ordinaire émise
916
-
-
-
-
Action ordinaire rachetée
-148
-
-
-
-
Dividendes payés
-83 868
-83 868
-217 873
-47 424
-4
Autres activités financières
-82 593
-82 593
-200 801
5 023
60 884
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-93 591
-93 591
-211 068
-4 487
3 261
Variation de la trésorerie nette
-29 832
-29 832
-114 443
151 086
83 883
Trésorerie en début de période
221 581
221 581
336 024
184 938
101 055
Trésorerie en fin de période
191 749
191 749
221 581
336 024
184 938
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
152 841
152 841
82 908
388 276
102 610
Dépenses d’investissement
-23 493
-23 493
-12 128
-8 030
-5 873
Flux de trésorerie disponible
129 348
129 348
70 780
380 246
96 737