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Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
705 000
681 000
579 000
544 000
696 000
Dépréciation et amortissement
340 000
347 000
358 000
293 000
247 000
Impôts sur le revenu différés
-100 000
-113 000
2 000
98 000
23 000
Rémunération à base d’actions
36 000
34 000
36 000
33 000
23 000
Variation du fonds de roulement
-208 000
15 000
-249 000
-214 000
69 000
Comptes débiteurs
34 000
168 000
-196 000
58 000
-70 000
Inventaire
-9 000
-3 000
-22 000
-25 000
11 000
Autre fonds de roulement
453 000
678 000
482 000
429 000
740 000
Autres éléments non monétaires
24 000
23 000
22 000
18 000
19 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
777 000
970 000
766 000
760 000
1 093 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-324 000
-292 000
-284 000
-331 000
-353 000
Acquisitions nettes
-4 000
-24 000
-5 000
-1 665 000
-417 000
Autres activités d’investissement
18 000
17 000
15 000
22 000
11 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-247 000
-236 000
-268 000
-1 954 000
-759 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-635 000
-480 000
-424 000
-25 000
-1 000 000
Action ordinaire rachetée
-128 000
-75 000
-52 000
-101 000
-84 000
Dividendes payés
-202 000
-200 000
-192 000
-186 000
-172 000
Autres activités financières
-32 000
-16 000
-14 000
-29 000
-26 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-838 000
-771 000
-658 000
1 309 000
103 000
Variation de la trésorerie nette
-308 000
-37 000
-160 000
115 000
437 000
Trésorerie en début de période
318 000
467 000
627 000
512 000
75 000
Trésorerie en fin de période
10 000
430 000
467 000
627 000
512 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
777 000
970 000
766 000
760 000
1 093 000
Dépenses d’investissement
-324 000
-292 000
-284 000
-331 000
-353 000
Flux de trésorerie disponible
453 000
678 000
482 000
429 000
740 000