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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
425 267
403 596
351 675
304 220
313 984
Dépréciation et amortissement
146 488
130 043
96 333
93 019
88 561
Impôts sur le revenu différés
-31 270
-26 531
8 876
-15 635
-5 998
Rémunération à base d’actions
17 544
15 475
12 646
9 058
10 134
Variation du fonds de roulement
-106 841
-103 849
-45 999
14 303
-33 709
Comptes débiteurs
-19 560
-65 595
-29 272
-27 300
71 515
Inventaire
-122 587
-124 782
-89 186
-10 121
-28 315
Créances
1 358
10 975
25 567
6 907
-30 327
Autre fonds de roulement
431 736
399 301
435 874
407 901
386 185
Autres éléments non monétaires
-26 207
-26 062
-6 803
3 490
4 706
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
483 701
448 735
467 856
444 084
409 125
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-51 965
-49 434
-31 982
-36 183
-22 940
Acquisitions nettes
-1 964 260
-2 421 788
-347 308
-136 500
-163 939
Achat d’investissements
-
-
-
-
-15 900
Autres activités d’investissement
6 401
5 647
-1 239
3 229
3 736
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 029 626
-2 484 467
-395 829
-183 454
-199 043
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-979 924
-989 000
-212 000
-505 000
-68 000
Dividendes payés
-27 533
-27 370
-24 466
-23 002
-21 552
Autres activités financières
-71 329
-63 899
-35 773
-32 519
-12 540
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 599 145
2 065 049
-33 833
-558 968
137 743
Variation de la trésorerie nette
53 704
31 544
31 206
-298 554
349 851
Trésorerie en début de période
142 619
139 504
108 298
406 852
57 001
Trésorerie en fin de période
195 839
171 048
139 504
108 298
406 852
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
483 701
448 735
467 856
444 084
409 125
Dépenses d’investissement
-51 965
-49 434
-31 982
-36 183
-22 940
Flux de trésorerie disponible
431 736
399 301
435 874
407 901
386 185