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HEICO Corporation (HEI-A)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
171 048
139 504
108 298
406 852
Trésorerie totale
171 048
139 504
108 298
406 852
Créances nettes
509 075
294 848
244 919
210 433
Inventaire
1 013 680
582 471
478 050
463 205
Autre actif à court terme
49 837
41 929
26 045
24 706
Total des actifs à court terme
1 855 342
1 152 730
937 385
1 165 625
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
634 674
502 962
450 594
401 342
Dépréciation cumulée
-312 826
-277 083
-256 956
-232 494
Investissements nets en terrains, usines et équipements
321 848
225 879
193 638
168 848
Clientèle
3 274 327
1 672 425
1 450 395
1 383 167
Biens incorporels
1 357 281
733 327
582 307
579 041
Autres actifs à long terme
386 265
311 135
334 682
251 030
Total des actifs non circulants
5 339 721
2 942 766
2 561 022
2 382 086
Total des actifs
7 195 063
4 095 496
3 498 407
3 547 711
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
17 801
1 654
1 515
1 045
Créances
205 893
116 551
85 544
76 237
Impôts exigibles
8 547
12 455
964
1 647
Charges à payer
105 831
57 100
39 045
39 366
Chiffre d'affaires différé
87 556
58 757
32 738
25 631
Autre passif à court terme
37 305
28 849
-
-
Total des passifs à court terme
665 342
420 859
294 880
241 161
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 460 277
288 620
234 983
738 786
Passif d’impôts différé
131 846
71 162
40 761
55 658
Autres passifs à long terme
379 640
338 948
378 257
280 291
Total des passifs non à court terme
2 971 763
698 730
654 001
1 074 735
Passifs totaux
3 637 105
1 119 589
948 881
1 315 896
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 382
1 366
1 355
1 351
Bénéfices non répartis
2 605 984
2 253 932
1 949 521
1 688 045
Cumul des autres bénéfices complets
-40 180
-46 499
-8 552
-9 149
Total des capitaux propres
3 145 995
2 606 136
2 263 071
1 980 177
Passif total et capitaux propres
7 195 063
4 095 496
3 498 407
3 547 711