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HDFC Bank Limited (HDB)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en INR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
625 817 100
495 446 900
386 000 400
325 977 100
260 269 900
Dépréciation et amortissement
-
23 489 700
16 816 900
13 860 200
12 800 300
Impôts sur le revenu différés
-
12 280 900
-9 887 300
-8 267 300
-101 200
Rémunération à base d’actions
-
14 014 600
13 874 500
10 603 500
7 476 100
Variation du fonds de roulement
-
-156 465 900
58 907 300
472 346 000
-230 662 300
Comptes débiteurs
-
-51 395 900
-15 640 800
-15 804 600
-9 752 600
Créances
-
29 891 600
4 417 800
-2 073 900
563 700
Autre fonds de roulement
-
433 580 300
554 693 800
903 969 700
152 885 400
Autres éléments non monétaires
-
4 640 800
790 700
3 416 900
20 915 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
477 200 600
581 018 200
921 776 200
171 179 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-43 620 300
-26 324 400
-17 806 500
-18 294 300
Achat d’investissements
-
-1 595 296 100
-1 736 498 700
-3 217 280 800
-2 608 674 500
Ventes/échéance des investissements
-
1 031 731 100
1 588 660 400
2 393 476 900
1 867 971 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-4 392 783 000
-3 302 279 800
-2 521 149 700
-2 150 488 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-558 113 600
-353 325 700
-326 285 000
-315 209 600
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-
-86 394 300
-36 239 200
-166 600
-66 447 300
Autres activités financières
-
822 700
691 800
492 400
466 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
4 173 910 400
2 912 107 500
1 918 369 400
1 845 786 600
Variation de la trésorerie nette
-
265 364 100
191 336 400
318 733 700
-122 911 600
Trésorerie en début de période
-
1 122 031 100
930 694 700
611 961 000
734 872 600
Trésorerie en fin de période
-
1 387 395 200
1 122 031 100
930 694 700
611 961 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
477 200 600
581 018 200
921 776 200
171 179 700
Dépenses d’investissement
-
-43 620 300
-26 324 400
-17 806 500
-18 294 300
Flux de trésorerie disponible
-
433 580 300
554 693 800
903 969 700
152 885 400