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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-17 726
-17 726
-127 204
77 224
-75 579
Dépréciation et amortissement
105 037
105 037
106 267
114 198
132 446
Impôts sur le revenu différés
-84 745
-84 745
388 607
3 934
-161 215
Rémunération à base d’actions
20 546
20 546
23 457
16 630
18 969
Variation du fonds de roulement
516 981
516 981
-761 578
-117 943
-116 381
Comptes débiteurs
174 249
174 249
154 145
-181 173
-6 945
Inventaire
599 982
599 982
-437 641
-293 455
-136 057
Créances
-194 602
-194 602
-241 557
368 753
-32 641
Autre fonds de roulement
517 693
517 693
-573 924
554 137
394 734
Autres éléments non monétaires
9 549
9 549
14 811
10 221
20 066
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
561 749
561 749
-358 802
623 409
448 469
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-44 056
-44 056
-215 122
-69 272
-53 735
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
20 573
20 573
-1 306
16 817
12 653
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 483
-23 483
-216 428
-52 455
-41 082
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 261 154
-6 261 154
-3 120 261
-1 817 925
-2 258 641
Action ordinaire rachetée
0
0
-25 018
0
-200 269
Dividendes payés
0
0
-209 312
-209 484
-210 385
Autres activités financières
-2 921
-2 921
-3 423
-9 898
-19 501
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-580 075
-580 075
295 829
-888 020
142 169
Variation de la trésorerie nette
-32 912
-32 912
-322 216
-349 974
580 680
Trésorerie en début de période
238 413
238 413
560 629
910 603
329 923
Trésorerie en fin de période
205 501
205 501
238 413
560 629
909 437
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
561 749
561 749
-358 802
623 409
448 469
Dépenses d’investissement
-44 056
-44 056
-215 122
-69 272
-53 735
Flux de trésorerie disponible
517 693
517 693
-573 924
554 137
394 734