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Harvard Bioscience Inc (HBI.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 731
-3 415
-9 516
-288
-7 810
Dépréciation et amortissement
7 058
6 998
7 575
7 621
7 632
Impôts sur le revenu différés
569
336
-414
-330
-23
Rémunération à base d’actions
4 895
5 000
4 411
4 169
3 647
Variation du fonds de roulement
7 604
4 600
2 716
-10 190
4 106
Comptes débiteurs
2 437
810
4 780
-4 294
3 105
Inventaire
1 199
1 524
252
-5 861
413
Créances
3 174
555
-1 399
-
511
Autre fonds de roulement
10 812
11 717
-438
-83
7 929
Autres éléments non monétaires
280
280
-3 620
280
1 180
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 619
14 028
1 152
1 262
9 331
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 807
-2 311
-1 590
-1 345
-1 402
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-250
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 312
-1 799
-1 590
-1 345
-1 402
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-14 223
-15 041
-9 586
-4 200
-66 912
Autres activités financières
-2 414
-2 523
-1 628
-3 616
-3 039
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 296
-12 134
-2 837
-252
-7 967
Variation de la trésorerie nette
466
-225
-3 313
-496
-18
Trésorerie en début de période
3 789
4 508
7 821
8 317
8 335
Trésorerie en fin de période
4 800
4 283
4 508
7 821
8 317
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 619
14 028
1 152
1 262
9 331
Dépenses d’investissement
-2 807
-2 311
-1 590
-1 345
-1 402
Flux de trésorerie disponible
10 812
11 717
-438
-83
7 929