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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-50 732
-111 855
-180 431
-66 507
-27 198
Dépréciation et amortissement
21 543
24 838
33 540
36 955
42 641
Impôts sur le revenu différés
-26 548
-27 516
-54 115
-35 789
-11 859
Rémunération à base d’actions
144 091
142 842
137 011
115 009
101 817
Variation du fonds de roulement
16 374
-14 062
-9 405
29 204
-25 009
Comptes débiteurs
-1 278
-7 301
-42 545
10 820
23 878
Créances
-16 003
-6 080
13 580
3 627
-1 209
Autre fonds de roulement
102 358
20 968
-59 716
82 733
87 406
Autres éléments non monétaires
28 375
28 335
28 910
25 922
23 517
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
121 778
38 395
-37 940
111 587
113 066
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 420
-17 427
-21 776
-28 854
-25 660
Acquisitions nettes
-
0
-43 830
0
0
Achat d’investissements
-555 881
-516 955
-531 096
-1 035 479
-1 282 911
Ventes/échéance des investissements
585 635
547 094
908 914
1 128 524
1 302 770
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
10 334
12 712
312 212
64 191
-5 801
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-61 807
-261 807
-37 451
-161 319
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-61 577
-261 579
-37 335
-159 387
4 955
Variation de la trésorerie nette
69 609
-207 896
229 776
17 941
112 868
Trésorerie en début de période
281 572
614 686
384 910
366 969
254 101
Trésorerie en fin de période
352 107
406 790
614 686
384 910
366 969
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
121 778
38 395
-37 940
111 587
113 066
Dépenses d’investissement
-19 420
-17 427
-21 776
-28 854
-25 660
Flux de trésorerie disponible
102 358
20 968
-59 716
82 733
87 406