La bourse est fermée

GitLab Inc. (GTLB)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
44,63-0,12 (-0,27 %)
À partir de 03:41PM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-179 363
-424 174
-172 311
-155 138
-192 194
Dépréciation et amortissement
4 922
6 535
5 593
1 208
222
Rémunération à base d’actions
101 693
163 049
122 567
30 009
111 846
Variation du fonds de roulement
-8 987
241 015
-44 851
22 575
11 941
Comptes débiteurs
-43 036
-36 341
-54 169
-38 223
-14 745
Créances
1 484
-3 443
287
1 877
1 474
Autre fonds de roulement
-75 341
33 442
-83 478
-53 355
-73 580
Autres éléments non monétaires
43 270
55 493
44 392
33 565
18 927
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-66 782
35 040
-77 408
-49 814
-73 580
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 598
-1 598
-6 070
-3 541
-933
Acquisitions nettes
-9 943
0
-9 620
-323
0
Achat d’investissements
-631 951
-815 697
-821 622
-100 031
0
Ventes/échéance des investissements
172 701
734 007
231 626
50 000
0
Autres activités d’investissement
-2 950
-2 950
-
-
-842
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-477 752
-86 238
-605 686
-53 895
-842
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
12 434
0
0
654 552
0
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-590
-820
Autres activités financières
57 320
-
58 589
21 783
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
95 194
45 235
97 482
701 185
12 945
Variation de la trésorerie nette
-450 045
-9 906
-589 270
604 322
-60 477
Trésorerie en début de période
824 714
297 902
887 172
282 850
343 327
Trésorerie en fin de période
375 374
287 996
297 902
887 172
282 850
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-66 782
35 040
-77 408
-49 814
-73 580
Dépenses d’investissement
-1 598
-1 598
-6 070
-3 541
-933
Flux de trésorerie disponible
-75 341
33 442
-83 478
-53 355
-73 580