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G1 Therapeutics, Inc. (GTHX)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-30 591
-47 967
-147 559
-148 352
-99 254
Dépréciation et amortissement
501
513
530
469
582
Rémunération à base d’actions
13 220
14 510
20 589
22 319
18 770
Variation du fonds de roulement
-358
-5 203
-5 307
-8 838
-4 076
Comptes débiteurs
4 371
-1 593
-5 406
-5 451
-237
Inventaire
2 995
3 737
-12 708
-3 471
0
Créances
-366
-3 372
4 421
-675
-244
Autre fonds de roulement
-18 182
-38 337
-129 126
-132 108
-83 742
Autres éléments non monétaires
1 454
2 082
3 083
1 704
781
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-18 182
-38 337
-128 620
-132 108
-83 742
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-506
-
-
Achat d’investissements
-116 812
-124 690
-65 023
0
0
Ventes/échéance des investissements
122 000
127 500
15 000
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 189
2 810
-50 529
0
152
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-35 436
-26 688
0
0
-
Action ordinaire émise
-
0
52 383
86 429
0
Autres activités financières
-
-281
-43
-1 411
-620
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-35 420
-26 912
52 495
145 863
21 688
Variation de la trésorerie nette
-48 413
-62 439
-126 654
13 755
-61 902
Trésorerie en début de période
68 550
94 907
221 561
207 806
269 708
Trésorerie en fin de période
20 137
32 468
94 907
221 561
207 806
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-18 182
-38 337
-128 620
-132 108
-83 742
Dépenses d’investissement
-
-
-506
-
-
Flux de trésorerie disponible
-18 182
-38 337
-129 126
-132 108
-83 742