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G1 Therapeutics, Inc. (GTHX)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
32 218
94 594
221 186
207 306
Autres investissements à court terme
49 938
50 476
0
-
Trésorerie totale
82 156
145 070
221 186
207 306
Créances nettes
12 687
11 094
5 688
237
Inventaire
12 442
16 179
3 471
0
Autre actif à court terme
7 600
7 094
13 157
-
Total des actifs à court terme
114 948
179 500
243 565
216 392
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
8 723
9 777
10 344
11 335
Dépréciation cumulée
-2 339
-1 826
-1 296
-827
Investissements nets en terrains, usines et équipements
6 384
7 951
9 048
10 508
Autres actifs à long terme
208
514
1 481
1 652
Total des actifs non circulants
6 592
8 465
10 529
12 160
Total des actifs
121 540
187 965
254 094
228 552
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
3 992
7 431
2 897
3 572
Charges à payer
16 907
20 138
18 410
12 822
Chiffre d'affaires différé
620
7
31
237
Autre passif à court terme
3 211
2 593
1 505
3 148
Total des passifs à court terme
29 716
35 588
27 613
23 443
Passifs non à court terme
Dette à long terme
51 557
77 015
75 190
19 893
Chiffre d'affaires différé
500
1 000
1 000
0
Autres passifs à long terme
41
-
-
-
Total des passifs non à court terme
56 438
83 630
82 940
27 758
Passifs totaux
86 154
119 218
110 553
51 201
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
5
5
4
4
Bénéfices non répartis
-779 985
-732 018
-584 459
-436 107
Total des capitaux propres
35 386
68 747
143 541
177 351
Passif total et capitaux propres
121 540
187 965
254 094
228 552