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Global Ship Lease, Inc. (GSL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
321 786
304 500
292 925
171 495
41 563
-
Dépréciation et amortissement
96 674
91 727
81 303
61 563
46 978
-
Rémunération à base d’actions
9 819
10 189
10 104
3 510
1 998
-
Variation du fonds de roulement
-29 468
-19 200
-6 157
68 165
-1 664
-
Comptes débiteurs
2 778
-669
-26 017
-33 211
3 132
-
Inventaire
-3 699
-3 527
-827
-5 094
-721
-
Créances
-4 818
-5 890
11 835
10 417
-2 215
-
Autre fonds de roulement
235 449
222 535
318 252
-223 684
57 983
-
Autres éléments non monétaires
-35 603
-40 681
-45 162
-49 010
6 813
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
388 896
375 008
327 484
247 953
104 429
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-153 447
-152 473
-9 232
-471 637
-46 446
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-826
Achat d’investissements
-4 400
-5 450
-650
-7 900
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-157 847
-151 983
-9 882
-463 023
-39 594
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-201 374
-202 348
-563 598
-507 547
-200 648
-
Action ordinaire émise
-
0
0
67 549
-74
-
Action ordinaire rachetée
-16 975
-21 969
-20 028
-10 000
-74
-
Dividendes payés
-62 648
-62 785
-60 033
-36 203
-3 995
-
Autres activités financières
-
-1 140
-9 655
-13 790
-1 193
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-206 137
-212 242
-243 314
318 450
-120 209
-
Variation de la trésorerie nette
24 912
10 783
74 288
103 380
-55 374
-
Trésorerie en début de période
278 359
269 930
195 642
92 262
147 636
-
Trésorerie en fin de période
303 271
280 713
269 930
195 642
92 262
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
388 896
375 008
327 484
247 953
104 429
-
Dépenses d’investissement
-153 447
-152 473
-9 232
-471 637
-46 446
-
Flux de trésorerie disponible
235 449
222 535
318 252
-223 684
57 983
-