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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-152 917
-55 410
-237 609
118 668
-287 931
-
Dépréciation et amortissement
67 781
51 218
62 663
72 819
87 522
-
Impôts sur le revenu différés
-
1 735
49 099
-33 985
-7 101
-
Rémunération à base d’actions
32 242
14 481
30 006
33 169
39 010
-
Variation du fonds de roulement
-85 773
-102 678
-100 470
-222 794
-50 285
-
Comptes débiteurs
-11 874
-4 482
-10 088
5 432
13 524
-
Créances
-40 282
-62 880
-1 888
-144 151
-131 210
-
Autre fonds de roulement
-165 839
-99 795
-174 832
-176 719
-116 549
-
Autres éléments non monétaires
-2 684
-10 453
-4 471
1 601
14 239
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-120 862
-77 985
-135 987
-123 958
-63 598
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-44 977
-21 810
-38 845
-52 761
-52 951
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
91
18 924
0
6 950
31 605
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-44 886
-1 397
-38 845
-45 811
-20 122
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
58 932
-32 224
-65 687
-359 302
-8 930
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
-45 631
Autres activités financières
-9 806
-6 398
-9 825
-54 331
-14 272
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-874
-35 690
-34 407
-183 850
176 798
-
Variation de la trésorerie nette
-168 951
-114 058
-217 787
-351 602
98 428
-
Trésorerie en début de période
477 280
281 696
499 483
851 085
752 657
-
Trésorerie en fin de période
310 658
167 638
281 696
499 483
851 085
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-120 862
-77 985
-135 987
-123 958
-63 598
-
Dépenses d’investissement
-44 977
-21 810
-38 845
-52 761
-52 951
-
Flux de trésorerie disponible
-165 839
-99 795
-174 832
-176 719
-116 549
-