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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
141 563
281 279
498 726
850 587
Trésorerie totale
141 563
281 279
498 726
850 587
Créances nettes
50 373
44 971
36 755
42 998
Inventaire
-
-
-
1 280
Autre actif à court terme
7 797
8 583
9 833
12 024
Total des actifs à court terme
255 583
367 351
588 051
934 026
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
339 438
526 433
504 735
491 683
Dépréciation cumulée
-306 711
-457 575
-383 196
-331 050
Investissements nets en terrains, usines et équipements
32 727
68 858
121 539
160 633
Fonds propres et autres investissements
74 823
119 541
119 541
37 671
Clientèle
178 685
178 685
216 393
214 699
Biens incorporels
11 404
17 641
24 310
30 151
Autres actifs à long terme
2 967
4 992
6 036
7 017
Total des actifs non circulants
315 373
425 766
569 830
477 481
Total des actifs
570 956
793 117
1 157 881
1 411 507
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
42 776
75 000
100 000
200 000
Créances
15 016
59 568
22 165
33 026
Impôts exigibles
-
-
601
7 862
Charges à payer
218 194
245 016
307 409
426 262
Chiffre d'affaires différé
26 595
36 220
56 558
72 229
Autre passif à court terme
44 290
52 034
62 825
70 723
Total des passifs à court terme
369 154
531 440
630 987
938 988
Passifs non à court terme
Dette à long terme
226 470
224 923
223 403
229 490
Passif d’impôts différé
2 525
3 100
2 802
3 170
Autres passifs à long terme
1 364
4 273
7 433
11 415
Total des passifs non à court terme
242 114
252 819
316 598
364 845
Passifs totaux
611 268
784 259
947 585
1 303 833
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4
4
4
4
Bénéfices non répartis
-1 449 887
-1 394 477
-1 156 868
-1 320 886
Cumul des autres bénéfices complets
-5 647
2 942
-4 813
3 109
Total des capitaux propres
-40 631
8 475
209 872
107 675
Passif total et capitaux propres
570 956
793 117
1 157 881
1 411 507