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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-152 917
-55 410
-237 609
118 668
-287 931
Dépréciation et amortissement
67 781
51 218
62 663
72 819
87 522
Impôts sur le revenu différés
1 735
1 735
49 099
-33 985
-7 101
Rémunération à base d’actions
32 242
14 481
30 006
33 169
39 010
Variation du fonds de roulement
-85 773
-102 678
-100 470
-222 794
-50 285
Comptes débiteurs
-11 874
-4 482
-10 088
5 432
13 524
Créances
-40 282
-62 880
-1 888
-144 151
-131 210
Autre fonds de roulement
-165 839
-99 795
-174 832
-176 719
-116 549
Autres éléments non monétaires
-10 453
-10 453
-4 471
1 601
14 239
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-120 862
-77 985
-135 987
-123 958
-63 598
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-44 977
-21 810
-38 845
-52 761
-52 951
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
91
18 924
0
6 950
31 605
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-44 886
-1 397
-38 845
-45 811
-20 122
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
58 932
-32 224
-65 687
-359 302
-8 930
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-9 806
-6 398
-9 825
-54 331
-14 272
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-874
-35 690
-34 407
-183 850
176 798
Variation de la trésorerie nette
-168 951
-114 058
-217 787
-351 602
98 428
Trésorerie en début de période
477 280
281 696
499 483
851 085
752 657
Trésorerie en fin de période
310 658
167 638
281 696
499 483
851 085
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-120 862
-77 985
-135 987
-123 958
-63 598
Dépenses d’investissement
-44 977
-21 810
-38 845
-52 761
-52 951
Flux de trésorerie disponible
-165 839
-99 795
-174 832
-176 719
-116 549