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Gulfport Energy Corporation (GPOR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
999 897
1 470 916
494 701
-1 625 133
-2 002 358
Impôts sur le revenu différés
-510 303
-525 156
0
7 290
-7 563
Rémunération à base d’actions
4 911
9 480
5 723
-
4 911
Variation du fonds de roulement
-29 104
28 701
19 427
6 785
50 192
Comptes débiteurs
53 503
155 182
-46 645
37 386
63 512
Autre fonds de roulement
82 042
185 821
278 297
-271 983
3 936
Autres éléments non monétaires
71 531
7 645
5 528
53 940
138 308
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
607 148
723 181
739 077
95 304
723 993
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-525 106
-537 360
-460 780
-367 287
-720 057
Acquisitions nettes
0
-
-
-
-432
Autres activités d’investissement
-2 688
-2 526
-875
1 729
-3 241
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-527 598
-537 227
-458 295
-314 587
-674 771
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-988 000
-998 000
-2 082 000
-496 117
-1 015 786
Action ordinaire rachetée
-145 986
-149 165
-250 482
0
-30 000
Dividendes payés
-4 638
-4 840
-5 444
0
-
Autres activités financières
-11 177
-10 279
-1 857
-4 500
-1 673
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-74 801
-191 284
-276 783
303 084
-95 459
Variation de la trésorerie nette
4 749
-5 330
3 999
83 801
-46 237
Trésorerie en début de période
3 460
7 259
3 260
6 060
52 297
Trésorerie en fin de période
8 209
1 929
7 259
89 861
6 060
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
607 148
723 181
739 077
95 304
723 993
Dépenses d’investissement
-525 106
-537 360
-460 780
-367 287
-720 057
Flux de trésorerie disponible
82 042
185 821
278 297
-271 983
3 936