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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
999 897
1 470 916
494 701
-1 625 133
Impôts sur le revenu différés
-510 303
-525 156
0
7 290
Rémunération à base d’actions
4 911
9 480
5 723
-
Variation du fonds de roulement
-29 104
28 701
19 427
6 785
Comptes débiteurs
53 503
155 182
-46 645
37 386
Autre fonds de roulement
82 042
185 821
278 297
-271 983
Autres éléments non monétaires
71 531
7 645
5 528
53 940
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
607 148
723 181
739 077
95 304
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-525 106
-537 360
-460 780
-367 287
Acquisitions nettes
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-2 688
-2 526
-875
1 729
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-527 598
-537 227
-458 295
-314 587
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-988 000
-998 000
-2 082 000
-496 117
Action ordinaire rachetée
-145 986
-149 165
-250 482
0
Dividendes payés
-4 638
-4 840
-5 444
0
Autres activités financières
-11 177
-10 279
-1 857
-4 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-74 801
-191 284
-276 783
303 084
Variation de la trésorerie nette
4 749
-5 330
3 999
83 801
Trésorerie en début de période
3 460
7 259
3 260
6 060
Trésorerie en fin de période
8 209
1 929
7 259
89 861
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
607 148
723 181
739 077
95 304
Dépenses d’investissement
-525 106
-537 360
-460 780
-367 287
Flux de trésorerie disponible
82 042
185 821
278 297
-271 983