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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-52 906
-12 949
-106 506
89 737
Dépréciation et amortissement
-
78 722
92 715
104 704
Variation du fonds de roulement
5 142
-12 042
7 842
-1 691
Inventaire
-
-34 773
5 788
28 106
Autre fonds de roulement
49 797
55 405
33 397
8 747
Autres éléments non monétaires
-
126 684
48 932
128 825
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
100 163
107 209
78 663
54 158
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 366
-51 804
-45 266
-45 411
Achat d’investissements
-12 536
-2 200
-12 336
-921
Autres activités d’investissement
-
231
1 690
10 922
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-53 019
-50 412
-47 719
425 859
Variation de la trésorerie nette
-
-
-53 207
55 299
Trésorerie en début de période
-
168 672
221 879
166 580
Trésorerie en fin de période
-
189 496
168 672
221 879
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
100 163
107 209
78 663
54 158
Dépenses d’investissement
-50 366
-51 804
-45 266
-45 411
Flux de trésorerie disponible
49 797
55 405
33 397
8 747
